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BETAROYL ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪11,66 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪3,11 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,85%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
‪1,02 M‬
Razão de despesas
0,69%

Sobre BETAROYL ETF UNITS


Emissor
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marca
BetaShares
Página inicial
Data de ínicio
9 de set. de 2022
Índice monitorado
Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000233397

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Temática ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Minerais Não-Energéticos
Tecnologia em Saúde
Miscelânea
Serviços Comerciais
Ações100,00%
Minerais Não-Energéticos31,15%
Tecnologia em Saúde20,03%
Miscelânea17,86%
Serviços Comerciais12,59%
Tecnologia Eletrônica9,80%
Serviços de Tecnologia5,20%
Minerais Energéticos3,37%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
1%82%16%
América do Norte82,03%
Europa16,85%
Oceania1,12%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos