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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
11,66 M
AUD
Fluxo de fundo (1A)
3,11 M
AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,85%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
1,02 M
Razão de despesas
0,69%
Sobre BETAROYL ETF UNITS
Emissor
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marca
BetaShares
Página inicial
betashares.com.au
Data de ínicio
9 de set. de 2022
Índice monitorado
Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000233397
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Temática ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Minerais Não-Energéticos
Tecnologia em Saúde
Miscelânea
Serviços Comerciais
Ações
100,00%
Minerais Não-Energéticos
31,15%
Tecnologia em Saúde
20,03%
Miscelânea
17,86%
Serviços Comerciais
12,59%
Tecnologia Eletrônica
9,80%
Serviços de Tecnologia
5,20%
Minerais Energéticos
3,37%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,00%
Detalhamento regional das ações
1%
82%
16%
América do Norte
82,03%
Europa
16,85%
Oceania
1,12%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos