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Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Sem negociações
Visão geralAnálisesHoldingsMindsSinais técnicos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪21,55 M‬ AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪21,04 M‬ AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,78%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪860,74 K‬
Razão de despesas
—

Sobre Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página inicial
vaneck.com.au
Data de ínicio
22 de abr. de 2025
Índice monitorado
ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Van Eck Investments Ltd.
Identificadores
2
ISINAU0000391237

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, lastreado em ativos
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 16 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized98,13%
Dinheiro1,32%
Privado0,55%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


RMBS investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 98,13% de ações, e Corporate, com 0,55% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de RMBS somaram 0,10 AUD. O mês anterior, o emissor pagou 0,10 AUD em dividendos,
Os ativos de RMBS sob gerenciamento é de ‪21,55 M‬ AUD. Subiu 10,23% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RMBS para ‪21,04 M‬ AUD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RMBS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,78%. O Último dividendo (16 de dez. de 2025) foi de 0,10 AUD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de RMBS são emitidas por Van Eck Associates Corp. sobre a marca VanEck. O ETF foi lançado em 22 de abr. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
RMBS seguem o ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RMBS investe em títulos.
RMBS é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.