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Russell Investments Australian Government Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪252,53 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪48,89 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,04%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪13,07 M‬
Razão de despesas
0,24%

Sobre Russell Investments Australian Government Bond ETF


Emissor
Russell Investment Management LLC
Marca
Russell
Página inicial
Data de ínicio
8 de mar. de 2012
Índice monitorado
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Russell Investment Management Ltd.
Distribuidor
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 3 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,08%
Dinheiro−0,08%
Detalhamento regional das ações
100%
Oceania100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da RGB são Australia 3.0% 21-NOV-2033 e Australia 3.5% 21-DEC-2034, ocupando 10,10% e 10,09% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RGB somaram 0,17 AUD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,09 AUD em dividendos, o que mostra um aumento de 48,40%.
Os ativos de RGB sob gerenciamento é de ‪252,53 M‬ AUD. Subiu 1,37% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RGB para ‪48,89 M‬ AUD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RGB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,04%. O Último dividendo (15 de jul. de 2025) foi de 0,17 AUD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de RGB são emitidas por Russell Investment Management LLC sobre a marca Russell. O ETF foi lançado em 8 de mar. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de RGB é de 0,24% o que significa que você tem que pagar 0,24% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RGB seguem o DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RGB investe em títulos.
O preço de RGB caiu −0,36% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,31%. Veja mais dinâmicas de RGB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,19% no último mês, apresentou um aumento de 0,39% no desempenho de três meses e aumentou 2,56% em um ano.
RGB é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.