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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
221,72 M
AUD
Fluxo de fundo (1A)
53,15 M
AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,25%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,10%
Total de ações em circulação
11,71 M
Razão de despesas
0,24%
Sobre RUSGOVBETF ETF UNITS
Emissor
Russell Investment Management LLC
Marca
Russell
Página inicial
russellinvestments.com
Data de ínicio
8 de mar. de 2012
Índice monitorado
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Russell Investment Management Ltd.
Distribuidor
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
100,26%
Dinheiro
−0,26%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos