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VE QSML ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪980,68 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪633,90 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,00%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%

Sobre VE QSML ETF UNITS


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Razão de despesas
0,59%
Página inicial
Data de ínicio
8 de mar. de 2021
Índice monitorado
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
AU0000137804

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Small cap
Nicho
Crescimento
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,94%
Produtor Manufatureiro23,31%
Financeiro17,07%
Tecnologia Eletrônica10,07%
Serviços Industriais6,43%
Minerais Não-Energéticos5,70%
Consumo Duráveis5,04%
Consumo de Não Duráveis4,35%
Industrias de Processamento4,15%
Serviços de Tecnologia4,00%
Serviços de Distribuição3,96%
Comércio de Varejo3,76%
Tecnologia em Saúde3,48%
Serviços Comerciais3,11%
Transportes2,21%
Minerais Energéticos1,06%
Serviços de Saúde0,86%
Consumo de Serviços0,80%
Serviços Públicos0,60%
Títulos, Dinheiro & Outros0,06%
Dinheiro0,06%
Detalhamento regional das ações
85%10%0.5%2%
América do Norte85,91%
Europa10,85%
Ásia2,72%
Oriente Médio0,52%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos