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VE QSML ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,42 B‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪943,44 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,01%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%

Sobre VE QSML ETF UNITS


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Razão de despesas
0,59%
Página inicial
Data de ínicio
8 de mar. de 2021
Índice monitorado
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
AU0000137804

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Small cap
Nicho
Crescimento
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,90%
Produtor Manufatureiro21,21%
Financeiro17,76%
Tecnologia Eletrônica11,56%
Serviços Industriais6,49%
Tecnologia em Saúde5,28%
Minerais Não-Energéticos5,12%
Consumo Duráveis4,65%
Industrias de Processamento4,56%
Serviços Comerciais4,38%
Consumo de Não Duráveis4,12%
Comércio de Varejo3,90%
Serviços de Tecnologia3,50%
Transportes1,82%
Serviços de Distribuição1,66%
Minerais Energéticos1,17%
Serviços Públicos1,08%
Serviços de Saúde0,84%
Consumo de Serviços0,78%
Títulos, Dinheiro & Outros0,10%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
86%9%1%3%
América do Norte86,33%
Europa9,47%
Ásia3,08%
Oriente Médio1,12%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos