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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,51 B
AUD
Fluxo de fundo (1A)
227,86 M
AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,98%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Sobre BETAQPON ETF UNITS
Emissor
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marca
BetaShares
Razão de despesas
0,22%
Página inicial
betashares.com.au
Data de ínicio
1 de jun. de 2017
Índice monitorado
Solactive Australian Bank Senior Floating Rate Bond Index - AUD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
AU00000QPON6
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, empréstimos bancários
Foco
Alto yield
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
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—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
96,95%
Fundo mútuo
3,05%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos