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BETAAUSCOM ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪503,01 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪174,44 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,02%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,006%
Total de ações em circulação
‪11,42 M‬
Razão de despesas
0,19%

Sobre BETAAUSCOM ETF UNITS


Emissor
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marca
BetaShares
Página inicial
Data de ínicio
2 de fev. de 2022
Índice monitorado
Bloomberg Australian Enhanced Yield Composite Bond Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000202756

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros97,40%
Governo58,40%
Privado39,00%
Detalhamento regional das ações
71%14%11%0.2%0.5%2%
Oceania71,23%
América do Norte14,29%
Europa11,45%
Ásia2,41%
Oriente Médio0,47%
África0,15%
América Latina0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos