Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Página inicial
Data de ínicio
2 de nov. de 2020
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Identificadores
2
ISIN AU0000111981
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Produtor Manufatureiro
Ações92,82%
Tecnologia Eletrônica25,43%
Serviços de Tecnologia19,01%
Tecnologia em Saúde10,77%
Produtor Manufatureiro10,36%
Comércio de Varejo5,27%
Financeiro4,54%
Minerais Não-Energéticos3,47%
Serviços Públicos3,47%
Consumo de Serviços2,80%
Transportes2,58%
Serviços Comerciais1,65%
Serviços Industriais0,93%
Consumo Duráveis0,79%
Títulos, Dinheiro & Outros7,18%
Dinheiro9,09%
Rights & Warrants0,09%
Futures−0,99%
Miscelânea−1,01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de MAET somaram 1,31 AUD. No ano anterior, o emissor pagou 0,13 AUD em dividendos, o que mostra um aumento de 89,69%.
Sim, MAET paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 20,98%. O Último dividendo (22 de jul. de 2025) foi de 1,31 AUD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de MAET são emitidas por Munro Investment Holdings Pty Ltd. sobre a marca Munro. O ETF foi lançado em 2 de nov. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de MAET é de 1,90% o que significa que você tem que pagar 1,90% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MAET seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MAET investe em ações.
O preço de MAET caiu −1,12% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −12,48%. Veja mais dinâmicas de MAET no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,76% no último mês, apresentou uma redução de −5,63% no desempenho de três meses e diminuiu −0,76% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,76% no último mês, apresentou uma redução de −5,63% no desempenho de três meses e diminuiu −0,76% em um ano.
MAET é negociado com um prêmio (1,30%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.