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BETAJNDQ ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪10,95 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪6,79 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪600,09 K‬
Razão de despesas
0,48%

Sobre BETAJNDQ ETF UNITS


Emissor
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marca
BetaShares
Página inicial
Data de ínicio
20 de fev. de 2024
Índice monitorado
Nasdaq Next Generation 100 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000207904

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Específico da Bolsa
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
NASDAQ - listado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Tecnologia Eletrônica
Ações100,00%
Serviços de Tecnologia23,51%
Tecnologia em Saúde21,53%
Tecnologia Eletrônica15,15%
Consumo de Serviços8,83%
Comércio de Varejo8,72%
Transportes7,09%
Produtor Manufatureiro3,51%
Serviços Públicos2,43%
Serviços Comerciais1,62%
Minerais Energéticos1,39%
Minerais Não-Energéticos1,17%
Financeiro0,99%
Serviços de Distribuição0,78%
Consumo Duráveis0,74%
Consumo de Não Duráveis0,69%
Industrias de Processamento0,66%
Comunicações0,62%
Serviços Industriais0,57%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
84%5%4%5%
América do Norte84,45%
Europa5,45%
Ásia5,41%
Oriente Médio4,69%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos