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iShares Enhanced Cash ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪337,07 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪85,07 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,85%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,010%
Total de ações em circulação
‪3,35 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre iShares Enhanced Cash ETF


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
2 de jun. de 2017
Índice monitorado
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU00000ISEC1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro65,82%
Privado34,18%
Detalhamento regional das ações
100%
Oceania100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de ISEC somaram 0,32 AUD. O mês anterior, o emissor pagou 0,38 AUD em dividendos, o que mostra uma queda de 16,79%.
Os ativos de ISEC sob gerenciamento é de ‪337,07 M‬ AUD. Está caindo 5,14% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ISEC para ‪85,07 M‬ AUD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ISEC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,85%. O Último dividendo (17 de set. de 2025) foi de 0,32 AUD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ISEC são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 2 de jun. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISEC é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISEC seguem o S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISEC investe em dinheiro.
e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,01%. Veja mais dinâmicas de ISEC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,33% no último mês, apresentou um aumento de 0,62% no desempenho de três meses e aumentou 2,86% em um ano.
ISEC é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.