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Ativos sob gestão (AUM)
247,60 M
AUD
Fluxo de fundo (1A)
−53,19 M
AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,008%
Sobre IENHNCDCSH ETF UNITS
Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,12%
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
2 de jun. de 2017
Índice monitorado
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
AU00000ISEC1
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
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Retorno Total NAV
—
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—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
50,47%
Privado
49,53%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos