Principais estatísticas
Sobre Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Página inicial
Data de ínicio
31 de mar. de 2023
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Comércio de Varejo
Ações95,05%
Financeiro39,78%
Serviços de Tecnologia15,76%
Comércio de Varejo10,16%
Consumo de Serviços6,26%
Tecnologia em Saúde4,44%
Consumo Duráveis4,29%
Comunicações4,13%
Miscelânea3,09%
Minerais Não-Energéticos2,87%
Consumo de Não Duráveis2,57%
Serviços de Distribuição1,71%
Títulos, Dinheiro & Outros4,95%
Dinheiro4,95%
Detalhamento regional das ações
América do Norte50,18%
Europa25,38%
Oceania17,28%
Ásia4,38%
América Latina2,78%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
IISV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 39,78% de ações, e Technology Services, com 15,76% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da IISV são Fairfax Financial Holdings Limited e Amazon.com, Inc., ocupando 8,86% e 5,54% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IISV somaram 0,00 AUD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,26 AUD em dividendos, o que mostra uma queda de 601,33 K%.
Sim, IISV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,24%. O Último dividendo (23 de jul. de 2025) foi de 0,26 AUD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de IISV são emitidas por Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. sobre a marca Intelligent Investor. O ETF foi lançado em 31 de mar. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IISV é de 0,97% o que significa que você tem que pagar 0,97% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IISV seguem o S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IISV investe em ações.
O preço de IISV caiu −0,27% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,31%. Veja mais dinâmicas de IISV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,19% no último mês, caíram −0,19% no último mês, apresentou um aumento de 4,99% no desempenho de três meses e aumentou 21,99% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,19% no último mês, caíram −0,19% no último mês, apresentou um aumento de 4,99% no desempenho de três meses e aumentou 21,99% em um ano.
IISV é negociado com um prêmio (0,91%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.