Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Página inicial
Data de ínicio
31 de mar. de 2023
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU0000264533
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações83,50%
Financeiro29,88%
Serviços de Tecnologia17,33%
Comércio de Varejo8,70%
Minerais Não-Energéticos5,16%
Consumo de Serviços5,16%
Tecnologia em Saúde4,37%
Comunicações4,17%
Consumo Duráveis3,59%
Serviços Comerciais3,49%
Serviços de Distribuição1,65%
Títulos, Dinheiro & Outros16,50%
ETF9,37%
Dinheiro7,13%
Detalhamento regional das ações
América do Norte40,90%
Oceania32,85%
Europa20,20%
Ásia3,73%
América Latina2,32%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
IISV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 29,88% de ações, e Technology Services, com 17,33% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de IISV somaram 0,26 AUD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,00 AUD em dividendos, o que mostra um aumento de 99,98%.
Sim, IISV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,72%. O Último dividendo (23 de jul. de 2025) foi de 0,26 AUD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de IISV são emitidas por Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. sobre a marca Intelligent Investor. O ETF foi lançado em 31 de mar. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IISV é de 0,97% o que significa que você tem que pagar 0,97% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IISV seguem o S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IISV investe em ações.
O preço de IISV caiu −5,22% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,76%. Veja mais dinâmicas de IISV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −5,71% no último mês, apresentou uma redução de −6,96% no desempenho de três meses e aumentou 3,86% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −5,71% no último mês, apresentou uma redução de −6,96% no desempenho de três meses e aumentou 3,86% em um ano.
IISV é negociado com um prêmio (0,44%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.