Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
Página inicial
Data de ínicio
5 de out. de 2020
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU0000103012
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Minerais Energéticos
Comércio de Varejo
Ações94,81%
Financeiro20,20%
Serviços de Tecnologia15,52%
Minerais Energéticos10,72%
Comércio de Varejo10,59%
Tecnologia em Saúde7,88%
Serviços de Saúde6,22%
Comunicações6,17%
Minerais Não-Energéticos5,85%
Serviços de Distribuição5,78%
Produtor Manufatureiro3,09%
Miscelânea2,78%
Títulos, Dinheiro & Outros5,19%
Dinheiro5,19%
Detalhamento regional das ações
Oceania66,67%
América do Norte21,06%
Europa9,34%
Ásia2,93%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
IIGF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 20,20% de ações, e Technology Services, com 15,52% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Pacific.
As principais participações da IIGF são Fairfax Financial Holdings Limited e Mineral Resources Limited, ocupando 6,10% e 5,85% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IIGF somaram 0,01 AUD. No ano anterior, o emissor pagou 0,01 AUD em dividendos, o que mostra um aumento de 22,96%.
Os ativos de IIGF sob gerenciamento é de 94,65 M AUD. Subiu 0,17% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IIGF para −12,21 M AUD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IIGF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,86%. O Último dividendo (22 de jan. de 2026) foi de 0,02 AUD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de IIGF são emitidas por InvestSMART Funds Management Ltd. sobre a marca Intelligent Investor. O ETF foi lançado em 5 de out. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de IIGF é de 0,97% o que significa que você tem que pagar 0,97% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IIGF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IIGF investe em ações.
O preço de IIGF caiu −3,10% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,46%. Veja mais dinâmicas de IIGF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,36% no último mês, caíram −0,36% no último mês, apresentou um aumento de 0,18% no desempenho de três meses e aumentou 8,13% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,36% no último mês, caíram −0,36% no último mês, apresentou um aumento de 0,18% no desempenho de três meses e aumentou 8,13% em um ano.
IIGF é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.