Começar
ISCORWLDAU ETF UNITSII

ISCORWLDAU ETF UNITS

48,33AUDD
−0,12−0,25%
No fechamento em 05:58 GMT
AUD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪620,34 M‬ AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪199,23 M‬ AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,28%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,7%
Total de ações em circulação
‪13,04 M‬
Razão de despesas
0,19%

Sobre ISCORWLDAU ETF UNITS


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
22 de abr. de 2016
Índice monitorado
MSCI World IMI 100% Hedged to AUD Net Variant
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU00000IHWL7

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
ESG
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 21 de abril de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações97,95%
Serviços de Tecnologia20,11%
Financeiro18,44%
Tecnologia Eletrônica12,17%
Tecnologia em Saúde9,71%
Consumo de Não Duráveis6,13%
Produtor Manufatureiro5,96%
Comércio de Varejo4,99%
Consumo Duráveis4,04%
Consumo de Serviços2,69%
Industrias de Processamento2,64%
Serviços Públicos2,30%
Serviços Comerciais2,05%
Transportes1,39%
Comunicações1,35%
Minerais Não-Energéticos1,29%
Serviços Industriais0,96%
Serviços de Saúde0,87%
Serviços de Distribuição0,82%
Minerais Energéticos0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros2,05%
Miscelânea1,65%
Dinheiro0,39%
Detalhamento regional das ações
0%0.3%72%19%0%7%
América do Norte72,76%
Europa19,22%
Ásia7,64%
América Latina0,30%
Oriente Médio0,04%
Oceania0,04%
África0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
M
Microsoft CorporationMSFT
7,91%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7,40%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,69%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2,33%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
2,06%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,05%
V
Visa Inc. Class AV
1,73%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
1,65%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
1,30%
P
Procter & Gamble CompanyPG
1,22%
Top 10 pesos30,34%
Patrimônio total 661

Dividendos


Jan '19
Jul '21
Jul '22
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
7 de jan. de 2025
8 de jan. de 2025
17 de jan. de 2025
0,274
Intercalar
1 de jul. de 2024
2 de jul. de 2024
11 de jul. de 2024
0,348
Complementar
8 de jan. de 2024
9 de jan. de 2024
18 de jan. de 2024
0,245
Intercalar
3 de jul. de 2023
4 de jul. de 2023
13 de jul. de 2023
1,364
Complementar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos