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ISEMBAUD ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪68,79 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪−16,67 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,98%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%

Sobre ISEMBAUD ETF UNITS


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,51%
Página inicial
Data de ínicio
4 de dez. de 2015
Índice monitorado
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
AU00000IHEB6

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 26 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF100,83%
Dinheiro0,47%
Miscelânea−1,30%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos