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VE INFRA ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,25 B‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪352,79 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,22%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪57,55 M‬
Razão de despesas
0,52%

Sobre VE INFRA ETF UNITS


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página inicial
Data de ínicio
29 de abr. de 2016
Índice monitorado
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
AU00000IFRA4

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Ações98,26%
Serviços Públicos51,44%
Transportes28,93%
Serviços Industriais11,26%
Financeiro4,63%
Comunicações1,09%
Serviços de Distribuição0,89%
Consumo de Serviços0,02%
Títulos, Dinheiro & Outros1,74%
Dinheiro1,74%
Detalhamento regional das ações
8%71%15%4%
América do Norte71,12%
Europa15,23%
Oceania8,87%
Ásia4,78%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos