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iShares Core Corporate Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪470,22 M‬ AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪234,38 M‬ AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪4,83 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre iShares Core Corporate Bond ETF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
27 de mai. de 2020
Índice monitorado
Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088494

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 18 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado94,14%
Governo4,21%
Miscelânea0,74%
Agência0,71%
Dinheiro0,13%
Securitized0,07%
Detalhamento regional das ações
75%8%14%1%0.8%
Oceania75,47%
Europa14,32%
América do Norte8,33%
Oriente Médio1,05%
Ásia0,81%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ICOR investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 94,14% de ações, e Government, com 4,21% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Pacific.
Os últimos dividendos de ICOR somaram 0,97 AUD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,99 AUD em dividendos, o que mostra uma queda de 2,74%.
Os ativos de ICOR sob gerenciamento é de ‪470,22 M‬ AUD. Subiu 4,05% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ICOR para ‪234,38 M‬ AUD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ICOR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,97%. O Último dividendo (11 de jul. de 2025) foi de 0,97 AUD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ICOR são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 27 de mai. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ICOR é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ICOR seguem o Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ICOR investe em títulos.
O preço de ICOR subiu 0,31% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,30%. Veja mais dinâmicas de ICOR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,54% no último mês, apresentou um aumento de 0,36% no desempenho de três meses e aumentou 1,21% em um ano.
ICOR é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.