Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪10,55 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪4,16 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪11,16 M‬
Razão de despesas
1,55%

Sobre Hejaz High Innovation Active ETF


Emissor
Hejaz Capital Pty Ltd.
Marca
Hejaz
Página inicial
Data de ínicio
2 de mai. de 2024
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU0000327892

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Tecnologia ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Dinheiro
Ações76,91%
Tecnologia Eletrônica25,59%
Serviços de Tecnologia21,86%
Tecnologia em Saúde10,17%
Produtor Manufatureiro8,93%
Consumo Duráveis3,47%
Consumo de Serviços2,94%
Serviços de Saúde2,18%
Consumo de Não Duráveis1,77%
Títulos, Dinheiro & Outros23,09%
Dinheiro23,09%
Detalhamento regional das ações
7%23%10%58%
Ásia58,12%
América do Norte23,59%
Europa10,81%
Oceania7,48%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


HHIF investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 25,59% de ações, e Technology Services, com 21,86% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
Os ativos de HHIF sob gerenciamento é de ‪10,55 M‬ AUD. Está caindo 1,41% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de HHIF para ‪4,16 M‬ AUD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, HHIF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de HHIF são emitidas por Hejaz Capital Pty Ltd. sobre a marca Hejaz. O ETF foi lançado em 2 de mai. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de HHIF é de 1,55% o que significa que você tem que pagar 1,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
HHIF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
HHIF investe em ações.
O preço de HHIF caiu −2,11% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,10%. Veja mais dinâmicas de HHIF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −2,65% no último mês, apresentou uma redução de −9,96% no desempenho de três meses e diminuiu −3,35% em um ano.
HHIF é negociado com um prêmio (0,34%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.