State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
26 de jul. de 2012
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distribuidor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU00000GOVT2
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,89%
Dinheiro0,11%
Detalhamento regional das ações
Oceania100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da GOVT são Australia 2.75% 21-NOV-2028 e Australia 2.75% 21-NOV-2029, ocupando 3,09% e 3,09% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de GOVT sob gerenciamento é de 72,15 M AUD. Subiu 1,06% ao longo do último mês.
As ações de GOVT são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 26 de jul. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de GOVT é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GOVT seguem o S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GOVT investe em títulos.
O preço de GOVT subiu 0,21% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,37%. Veja mais dinâmicas de GOVT no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,13% no último mês, apresentou uma redução de −1,13% no desempenho de três meses e aumentou 2,00% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,13% no último mês, apresentou uma redução de −1,13% no desempenho de três meses e aumentou 2,00% em um ano.
GOVT é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.