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ISHGLIN ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪791,47 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪615,81 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,55%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%

Sobre ISHGLIN ETF UNITS


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
Data de ínicio
16 de mai. de 2023
Índice monitorado
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
AU0000272825

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Transportes
Ações99,15%
Serviços Públicos50,83%
Transportes28,52%
Serviços Industriais9,58%
Financeiro7,90%
Comunicações1,15%
Serviços de Distribuição0,91%
Miscelânea0,25%
Consumo de Serviços0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros0,85%
Miscelânea0,49%
Dinheiro0,35%
Detalhamento regional das ações
8%71%15%5%
América do Norte71,48%
Europa15,13%
Oceania8,16%
Ásia5,23%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos