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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,16 B
AUD
Fluxo de fundo (1A)
369,26 M
AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,14%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,08%
Total de ações em circulação
34,19 M
Razão de despesas
0,35%
Sobre GBLX FANG ETF UNITS
Emissor
ETFS Capital Ltd.
Marca
ETFS
Página inicial
etfsecurities.com.au
Data de ínicio
27 de fev. de 2020
Índice monitorado
NYSE FANG+ index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
AU0000078669
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Big tech
Estratégia
Igual
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 13 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações
99,88%
Serviços de Tecnologia
61,31%
Tecnologia Eletrônica
28,80%
Comércio de Varejo
9,78%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,12%
Dinheiro
0,12%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos