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BETA F100 ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪333,29 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪−66,14 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,20%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪27,47 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre BETA F100 ETF UNITS


Emissor
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marca
BetaShares
Página inicial
Data de ínicio
12 de jul. de 2019
Índice monitorado
FTSE 100 Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
AU0000051054

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Tecnologia em Saúde
Minerais Energéticos
Ações98,60%
Financeiro21,61%
Consumo de Não Duráveis14,53%
Tecnologia em Saúde11,22%
Minerais Energéticos10,75%
Serviços Comerciais6,25%
Tecnologia Eletrônica4,98%
Serviços Públicos4,45%
Minerais Não-Energéticos4,43%
Serviços de Distribuição4,37%
Serviços de Tecnologia4,29%
Consumo de Serviços3,92%
Comércio de Varejo2,78%
Comunicações1,22%
Consumo Duráveis1,13%
Produtor Manufatureiro1,06%
Industrias de Processamento0,86%
Transportes0,73%
Títulos, Dinheiro & Outros1,40%
Fundo mútuo1,40%
Detalhamento regional das ações
0.1%99%
Europa99,86%
América do Norte0,14%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos