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ICORECASH ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪737,05 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪2,06 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,82%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,010%
Total de ações em circulação
‪7,33 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre ICORECASH ETF UNITS


Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
2 de jun. de 2017
Índice monitorado
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
AU00000BILL3

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Igual
Geography
Austrália
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro54,38%
Privado45,62%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos