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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
737,05 M
AUD
Fluxo de fundo (1A)
2,06 M
AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,82%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,010%
Total de ações em circulação
7,33 M
Razão de despesas
0,07%
Sobre ICORECASH ETF UNITS
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
2 de jun. de 2017
Índice monitorado
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
AU00000BILL3
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Igual
Geography
Austrália
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
54,38%
Privado
45,62%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
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