Principais estatísticas
Sobre Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
Página inicial
Data de ínicio
24 de fev. de 2021
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações97,75%
Financeiro22,16%
Tecnologia em Saúde20,48%
Serviços de Tecnologia17,96%
Tecnologia Eletrônica11,84%
Produtor Manufatureiro5,04%
Consumo de Não Duráveis4,61%
Comércio de Varejo3,80%
Serviços de Distribuição3,48%
Industrias de Processamento3,43%
Consumo de Serviços1,86%
Serviços Comerciais1,59%
Consumo Duráveis1,49%
Títulos, Dinheiro & Outros2,25%
Dinheiro2,25%
Detalhamento regional das ações
América do Norte57,30%
Europa32,79%
Ásia9,91%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ADEF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 22,16% de ações, e Health Technology, com 20,48% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ADEF são Microsoft Corporation e W. R. Berkley Corporation, ocupando 4,14% e 3,66% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ADEF somaram 0,01 AUD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,00 AUD em dividendos, o que mostra um aumento de 99,06%.
Os ativos de ADEF sob gerenciamento é de 17,40 M AUD. Subiu 1,77% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ADEF para −1,73 M AUD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ADEF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,18%. O Último dividendo (18 de jul. de 2025) foi de 0,01 AUD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ADEF são emitidas por Natixis Investment Managers LP sobre a marca Apostle. O ETF foi lançado em 24 de fev. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
ADEF seguem o MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ADEF investe em ações.
ADEF é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.