Airlie Australian Share Fund - Active ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Airlie Australian Share Fund - Active ETF
Página inicial
Data de ínicio
1 de jun. de 2018
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Magellan Asset Management Ltd.
Identificadores
2
ISINAU60MGE97056
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de AASF somaram 0,08 AUD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,07 AUD em dividendos, o que mostra um aumento de 2,27%.
A conta de fluxos de fundo de AASF para 196,00 M AUD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, AASF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,93%. O Último dividendo (20 de jan. de 2026) foi de 0,08 AUD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de AASF são emitidas por Magellan Financial Group Ltd. sobre a marca Airlie. O ETF foi lançado em 1 de jun. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de AASF é de 0,78% o que significa que você tem que pagar 0,78% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AASF seguem o S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
O preço de AASF caiu −0,79% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,05%. Veja mais dinâmicas de AASF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −2,74% no desempenho de três meses e diminuiu −0,51% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −2,74% no desempenho de três meses e diminuiu −0,51% em um ano.
AASF é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.