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AB Active ETFs, Inc. AB Ultra Short Income ETFAA

AB Active ETFs, Inc. AB Ultra Short Income ETF

50,49USDR
−0,17−0,34%
Última atualização em 3 de mar., 21:05 GMT
USD
Sem negociaçõesPré-mercado
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,22 B‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪320,45 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,07%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Total de ações em circulação
‪24,15 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre AB Active ETFs, Inc. AB Ultra Short Income ETF


Emissor
Equitable Holdings, Inc.
Marca
AB Funds
Página inicial
alliancebernstein.com
Data de ínicio
14 de set. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
AllianceBernstein LP
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 3 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado52,38%
Governo37,40%
Securitized8,49%
Dinheiro1,37%
Fundo mútuo0,36%
Detalhamento regional das ações
84%14%1%
América do Norte84,28%
Europa14,56%
Ásia1,16%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028
9,93%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
9,14%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026
5,14%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
3,29%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2025
3,29%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2025
3,29%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026
1,70%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
1,65%
U
U.S. Dollar
1,37%
C
Credit Agricole S.A. 4.375% 17-MAR-2025
1,35%
Top 10 pesos40,12%
Patrimônio total 190

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
6 de mar. de 2025
0,191
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
6 de fev. de 2025
0,178
Mensal
30 de dez. de 2024
30 de dez. de 2024
2 de jan. de 2025
0,272
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
5 de dez. de 2024
0,202
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
6 de nov. de 2024
0,202
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
4 de out. de 2024
0,206
Mensal
3 de set. de 2024
3 de set. de 2024
6 de set. de 2024
0,216
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos