Invesco S&P SmallCap Momentum ETFII

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

64,65USDR
−0,58−0,89%
No fechamento em 27 de fev., 22:48 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,46 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,16 B‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪22,50 M‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre Invesco S&P SmallCap Momentum ETF


Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
3 de mar. de 2005
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
S&P SmallCap 600 Momentum Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Small cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Momentum
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Momentum
Critério de seleção
Momentum

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 26 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações99,97%
Financeiro34,22%
Produtor Manufatureiro14,03%
Consumo de Serviços7,28%
Serviços Industriais6,61%
Serviços de Tecnologia5,98%
Industrias de Processamento4,16%
Tecnologia Eletrônica4,15%
Transportes3,90%
Consumo de Não Duráveis3,39%
Tecnologia em Saúde3,26%
Serviços Comerciais3,11%
Consumo Duráveis2,73%
Comércio de Varejo2,02%
Serviços de Saúde1,74%
Minerais Energéticos0,95%
Comunicações0,89%
Minerais Não-Energéticos0,87%
Miscelânea0,42%
Serviços de Distribuição0,28%
Títulos, Dinheiro & Outros0,03%
Fundo mútuo0,03%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
J
Jackson Financial Incorporation Class AJXN
3,11%
A
Armstrong World Industries, Inc.AWI
2,66%
S
SPX Technologies, Inc.SPXC
2,55%
L
Stride, Inc.LRN
2,55%
C
Mr. Cooper Group, Inc.COOP
2,38%
M
Moog Inc. Class AMOG.A
2,17%
P
Piper Sandler CompaniesPIPR
2,13%
E
Brinker International, Inc.EAT
2,10%
A
ACI Worldwide, Inc.ACIW
2,10%
A
Archrock Inc.AROC
1,76%
Top 10 pesos23,51%
Patrimônio total 114

Dividendos


Jun '23
Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,09‬
‪0,14‬
‪0,18‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,167
Trimestral
23 de set. de 2024
23 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,132
Trimestral
24 de jun. de 2024
24 de jun. de 2024
28 de jun. de 2024
0,055
Trimestral
18 de mar. de 2024
19 de mar. de 2024
22 de mar. de 2024
0,061
Trimestral
18 de dez. de 2023
19 de dez. de 2023
22 de dez. de 2023
0,086
Trimestral
18 de set. de 2023
19 de set. de 2023
22 de set. de 2023
0,100
Trimestral
20 de jun. de 2023
21 de jun. de 2023
23 de jun. de 2023
0,165
Trimestral

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos