Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
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Principais estatísticas
Sobre Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Página inicial
Data de ínicio
31 de out. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Retorno de Capital
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US77926X8589
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Rights & Warrants
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Rights & Warrants97,57%
Fundo mútuo2,33%
Dinheiro0,10%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de XPAY somaram 0,90 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,95 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 5,93%.
Os ativos de XPAY sob gerenciamento é de 94,60 M USD. Subiu 23,16% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XPAY para 84,21 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XPAY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 21,14%. O Último dividendo (15 de jan. de 2026) foi de 0,90 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de XPAY são emitidas por Roundhill Financial, Inc. sobre a marca Roundhill. O ETF foi lançado em 31 de out. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de XPAY é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XPAY seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XPAY investe em fundos.
O preço de XPAY caiu −0,46% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,65%. Veja mais dinâmicas de XPAY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,10% no desempenho de três meses e aumentou 15,59% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,10% no desempenho de três meses e aumentou 15,59% em um ano.
XPAY é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.