Principais estatísticas
Sobre BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
Página inicial
Data de ínicio
13 de set. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8617
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,07%
Dinheiro0,93%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XONE são United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 e United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026, ocupando 3,07% e 3,06% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XONE somaram 0,19 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,18 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 1,89%.
Os ativos de XONE sob gerenciamento é de 651,56 M USD. Está caindo 0,16% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XONE para 112,85 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XONE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,56%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,19 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de XONE são emitidas por Bondbloxx Investment Management Corp. sobre a marca BondBloxx. O ETF foi lançado em 13 de set. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XONE é de 0,03% o que significa que você tem que pagar 0,03% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XONE seguem o Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XONE investe em títulos.
O preço de XONE subiu 0,07% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,63%. Veja mais dinâmicas de XONE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,15% no desempenho de três meses e aumentou 4,02% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,15% no desempenho de três meses e aumentou 4,02% em um ano.
XONE é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.