State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF
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Principais estatísticas
Sobre State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de jul. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificadores
3
ISIN US81369Y7537
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF99,43%
Dinheiro0,57%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de XLUI somaram 0,59 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,20 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 66,62%.
Os ativos de XLUI sob gerenciamento é de 6,20 M USD. Subiu 27,82% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XLUI para 6,22 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XLUI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 16,97%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,59 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de XLUI são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 29 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de XLUI é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XLUI seguem o S&P Utilities Select Sector. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XLUI investe em fundos.
O preço de XLUI caiu −0,70% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,60%. Veja mais dinâmicas de XLUI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −2,47% no desempenho de três meses e aumentou 1,89% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −2,47% no desempenho de três meses e aumentou 1,89% em um ano.
XLUI é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.