Principais estatísticas
Sobre Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund
Página inicial
Data de ínicio
29 de jul. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF101,05%
Fundo mútuo0,51%
Rights & Warrants−1,56%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XLEI investe em fundos. Os principais setores do fundo são ETF, com 101,05% de ações, e Mutual fund, com 0,51% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os ativos de XLEI sob gerenciamento é de 1,78 M USD. Subiu 40,60% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XLEI para 1,51 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XLEI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 27,82%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,59 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de XLEI são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 29 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de XLEI é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XLEI seguem o S&P Energy Select Sector. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XLEI investe em fundos.
XLEI é negociado com um prêmio (0,24%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.