Principais estatísticas
Sobre FundX Flexible ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de out. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
One Capital Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768665
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF98,85%
Fundo mútuo1,15%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XFLX investe em fundos. Os principais setores do fundo são ETF, com 98,85% de ações, e Mutual fund, com 1,15% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XFLX são iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF e PIMCO Broad U.S. TIPS Index ETF, ocupando 11,33% e 10,99% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XFLX somaram 1,09 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,98 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 10,54%.
Os ativos de XFLX sob gerenciamento é de 52,03 M USD. Subiu 0,06% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XFLX para −8,86 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XFLX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,48%. O Último dividendo (2 de jan. de 2025) foi de 1,09 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de XFLX são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca FundX. O ETF foi lançado em 9 de out. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de XFLX é de 1,04% o que significa que você tem que pagar 1,04% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XFLX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XFLX investe em fundos.
O preço de XFLX subiu 1,08% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −3,04%. Veja mais dinâmicas de XFLX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,77% no desempenho de três meses e aumentou 1,04% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,77% no desempenho de três meses e aumentou 1,04% em um ano.
XFLX é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.