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SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETFSS

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

38,32USDR
+0,72+1,91%
Última atualização em 20:06 GMT
USD
Sem negociaçõesPós-mercado
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Visão geral
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪317,54 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−65,29 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,78%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪8,50 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF


Emissor
State Street Corporation
Marca
SPDR
Página inicial
us.spdrs.com
Data de ínicio
13 de mar. de 2008
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, atrelado a inflação
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global Ex-EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 1 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,62%
Dinheiro0,70%
Miscelânea0,63%
Privado0,04%
Fundo mútuo0,01%
Detalhamento regional das ações
7%15%9%53%4%4%5%
Europa53,17%
América Latina15,83%
América do Norte9,32%
Oceania7,10%
Ásia5,93%
Oriente Médio4,52%
África4,12%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
B
Government of Germany 0.5% 15-APR-2030BL55
1,67%
E
Government of Spain 0.7% 30-NOV-2033ES0012C1
1,47%
O
Government of Spain 1.0% 30-NOV-2030OE8K
1,34%
B
Government of Germany 0.1% 15-APR-2026BL56
1,28%
G
Government of Sweden 3.5% 01-DEC-2028
1,23%
G
Government of Turkey 3.0% 28-MAY-2031
1,20%
G
Government of Brazil 6.0% 15-AUG-2026
1,17%
G
Government of Poland 2.0% 25-AUG-2036
1,17%
G
Index-linked Gilt 1.25% 22-NOV-2032GBB3D4VD9
1,14%
4
Government of Spain 0.65% 30-NOV-20274SNQ
1,10%
Top 10 pesos12,78%
Patrimônio total 169

Dividendos


Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
Аbr '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
1 de abr. de 2025
1 de abr. de 2025
4 de abr. de 2025
0,166
Mensal
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
6 de mar. de 2025
0,146
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
6 de fev. de 2025
0,079
Mensal
19 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
24 de dez. de 2024
0,220
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
5 de dez. de 2024
0,085
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
6 de nov. de 2024
0,172
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
4 de out. de 2024
0,152
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos