U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪10,53 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪9,22 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,20%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪450,00 K‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


Marca
US Global
Página inicial
Data de ínicio
30 de dez. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
U.S. Global Investors, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISINUS26922B4106

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Tecnologia ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Ações96,26%
Tecnologia Eletrônica62,51%
Serviços de Tecnologia31,61%
Financeiro1,13%
Serviços Industriais1,00%
Títulos, Dinheiro & Outros3,74%
Fundo mútuo3,75%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
87%11%1%
América do Norte87,57%
Europa11,42%
Ásia1,01%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


WAR investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 62,51% de ações, e Technology Services, com 31,62% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da WAR são Micron Technology, Inc. e Astronics Corporation, ocupando 7,68% e 6,80% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de WAR somaram 2,91 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 98,42%.
Os ativos de WAR sob gerenciamento é de ‪10,53 M‬ USD. Está caindo 6,44% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de WAR para ‪9,22 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, WAR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,20%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 2,95 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de WAR são emitidas por U.S. Global Investors, Inc. sobre a marca US Global. O ETF foi lançado em 30 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de WAR é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
WAR seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
WAR investe em ações.
O preço de WAR caiu −7,16% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 16,21%. Veja mais dinâmicas de WAR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,10% no último mês, apresentou um aumento de 1,84% no desempenho de três meses e aumentou 33,23% em um ano.
WAR é negociado com um prêmio (0,14%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.