Principais estatísticas
Sobre Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de abr. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Applied Finance Advisors LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações99,19%
Tecnologia Eletrônica25,05%
Serviços de Tecnologia23,99%
Financeiro12,61%
Tecnologia em Saúde8,79%
Comércio de Varejo8,32%
Consumo de Serviços3,88%
Consumo de Não Duráveis3,19%
Produtor Manufatureiro3,14%
Serviços Comerciais1,87%
Minerais Energéticos1,75%
Transportes1,19%
Serviços de Distribuição1,07%
Serviços de Saúde0,95%
Comunicações0,83%
Serviços Públicos0,62%
Consumo Duráveis0,59%
Industrias de Processamento0,58%
Serviços Industriais0,42%
Minerais Não-Energéticos0,34%
Títulos, Dinheiro & Outros0,81%
Dinheiro0,81%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,45%
Europa1,55%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VSLU investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 25,05% de ações, e Technology Services, com 23,99% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da VSLU são NVIDIA Corporation e Alphabet Inc. Class A, ocupando 9,07% e 7,94% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VSLU somaram 0,22 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,18 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 18,77%.
Os ativos de VSLU sob gerenciamento é de 293,63 M USD. Subiu 6,99% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VSLU para 52,17 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VSLU paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,52%. O Último dividendo (26 de dez. de 2024) foi de 0,22 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de VSLU são emitidas por The Applied Finance Group Ltd. sobre a marca Applied Finance. O ETF foi lançado em 29 de abr. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de VSLU é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VSLU seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VSLU investe em ações.
O preço de VSLU subiu 3,09% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 22,07%. Veja mais dinâmicas de VSLU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,43% no último mês, apresentou um aumento de 10,09% no desempenho de três meses e aumentou 24,61% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,43% no último mês, apresentou um aumento de 10,09% no desempenho de três meses e aumentou 24,61% em um ano.
VSLU é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.