Principais estatísticas
Sobre Virtus Real Asset Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
7 de fev. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Virtus Advisers LLC
Distribuidor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7806
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Minerais Energéticos
Serviços Públicos
Ações96,95%
Financeiro31,59%
Minerais Energéticos26,60%
Serviços Públicos15,06%
Miscelânea7,05%
Serviços Industriais6,24%
Comunicações5,89%
Minerais Não-Energéticos2,35%
Industrias de Processamento2,16%
Títulos, Dinheiro & Outros3,05%
Dinheiro3,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte85,46%
América Latina8,03%
Europa3,21%
Oriente Médio1,14%
Ásia1,12%
Oceania1,03%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VRAI investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 31,59% de ações, e Energy Minerals, com 26,60% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de VRAI somaram 0,19 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,18 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 6,50%.
Os ativos de VRAI sob gerenciamento é de 15,76 M USD. Subiu 0,32% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VRAI para 8,90 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VRAI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,79%. O Último dividendo (29 de set. de 2025) foi de 0,19 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de VRAI são emitidas por Virtus Investment Partners, Inc. sobre a marca Virtus. O ETF foi lançado em 7 de fev. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VRAI é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VRAI seguem o Indxx Real Asset Income Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VRAI investe em ações.
O preço de VRAI subiu 1,29% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,89%. Veja mais dinâmicas de VRAI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,54% no último mês, apresentou um aumento de 1,99% no desempenho de três meses e aumentou 1,80% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,54% no último mês, apresentou um aumento de 1,99% no desempenho de três meses e aumentou 1,80% em um ano.
VRAI é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.