Vontobel International Equity Active ETF
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Principais estatísticas
Sobre Vontobel International Equity Active ETF
Página inicial
Data de ínicio
14 de mai. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Vontobel Asset Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISIN US00791R7237
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Financeiro
Ações98,14%
Tecnologia Eletrônica21,96%
Produtor Manufatureiro21,41%
Financeiro16,28%
Serviços Públicos8,49%
Consumo de Não Duráveis8,12%
Serviços de Tecnologia7,43%
Tecnologia em Saúde7,34%
Consumo Duráveis2,94%
Industrias de Processamento1,24%
Comunicações1,03%
Serviços Comerciais0,83%
Comércio de Varejo0,55%
Serviços de Distribuição0,52%
Títulos, Dinheiro & Outros1,86%
Dinheiro1,86%
Detalhamento regional das ações
Europa57,96%
Ásia31,01%
América do Norte10,47%
América Latina0,56%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VNIE investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 21,96% de ações, e Producer Manufacturing, com 21,41% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da VNIE são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Siemens Energy AG, ocupando 6,11% e 5,61% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de VNIE sob gerenciamento é de 9,12 M USD. Subiu 2,82% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VNIE para 9,07 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VNIE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,31%. O Último dividendo (7 de jan. de 2026) foi de 0,08 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de VNIE são emitidas por Vontobel Holding AG sobre a marca Vontobel. O ETF foi lançado em 14 de mai. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de VNIE é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VNIE seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VNIE investe em ações.
O preço de VNIE subiu 3,24% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,83%. Veja mais dinâmicas de VNIE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,85% no último mês, apresentou um aumento de 3,64% no desempenho de três meses e aumentou 3,97% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,85% no último mês, apresentou um aumento de 3,64% no desempenho de três meses e aumentou 3,97% em um ano.
VNIE é negociado com um prêmio (0,37%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.