Principais estatísticas
Sobre Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
3 de set. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,67%
Financeiro29,43%
Tecnologia em Saúde9,19%
Tecnologia Eletrônica8,54%
Serviços de Tecnologia7,60%
Minerais Energéticos7,23%
Consumo de Serviços6,18%
Comércio de Varejo5,29%
Produtor Manufatureiro5,04%
Consumo de Não Duráveis4,39%
Comunicações3,46%
Serviços Industriais3,02%
Industrias de Processamento2,57%
Serviços Comerciais1,80%
Serviços de Saúde1,66%
Minerais Não-Energéticos1,27%
Serviços Públicos1,05%
Consumo Duráveis0,99%
Serviços de Distribuição0,49%
Transportes0,46%
Títulos, Dinheiro & Outros0,33%
Dinheiro0,33%
Detalhamento regional das ações
América do Norte92,59%
Europa7,41%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VLLU investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 29,43% de ações, e Health Technology, com 9,19% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da VLLU são Gilead Sciences, Inc. e Flex Ltd, ocupando 3,32% e 3,31% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VLLU somaram 0,02 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,17 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 770,41%.
Os ativos de VLLU sob gerenciamento é de 5,06 M USD. Está caindo 1,27% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VLLU para 2,73 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VLLU paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,73%. O Último dividendo (26 de dez. de 2024) foi de 0,18 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de VLLU são emitidas por ORIX Corp. sobre a marca Harbor. O ETF foi lançado em 3 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VLLU é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VLLU seguem o Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VLLU investe em ações.
O preço de VLLU caiu −0,84% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,32%. Veja mais dinâmicas de VLLU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,75% no último mês, caíram −0,75% no último mês, apresentou um aumento de 4,29% no desempenho de três meses e aumentou 11,04% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,75% no último mês, caíram −0,75% no último mês, apresentou um aumento de 4,29% no desempenho de três meses e aumentou 11,04% em um ano.
VLLU é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.