Principais estatísticas
Sobre Vident U.S. Bond Strategy ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de out. de 2014
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Vident Advisory LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo44,52%
Privado39,14%
Securitized14,22%
Dinheiro2,11%
Detalhamento regional das ações
América do Norte94,20%
Ásia2,49%
Europa2,47%
Oriente Médio0,83%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VBND investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 44,52% de ações, e Corporate, com 39,14% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da VBND são United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 e United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, ocupando 3,86% e 3,58% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VBND somaram 0,15 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,16 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 6,95%.
Os ativos de VBND sob gerenciamento é de 480,91 M USD. Subiu 1,49% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VBND para 21,71 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VBND paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,15%. O Último dividendo (18 de set. de 2025) foi de 0,15 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de VBND são emitidas por MM VAM LLC sobre a marca Vident. O ETF foi lançado em 15 de out. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de VBND é de 0,41% o que significa que você tem que pagar 0,41% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VBND seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VBND investe em títulos.
O preço de VBND caiu −0,40% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,77%. Veja mais dinâmicas de VBND no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,44% no último mês, apresentou um aumento de 3,96% no desempenho de três meses e aumentou 4,29% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,44% no último mês, apresentou um aumento de 3,96% no desempenho de três meses e aumentou 4,29% em um ano.
VBND é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.