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ProShares Ultra UtilitiesPP

ProShares Ultra Utilities

74,57USDR
−2,53−3,28%
A partir de hoje em 13:56 GMT
USD
Sem negociações
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Visão geral
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪16,77 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪370,98 K‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,77%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,10%
Total de ações em circulação
‪215,00 K‬
Razão de despesas
0,95%

Sobre ProShares Ultra Utilities


Emissor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Página inicial
proshares.com
Data de ínicio
30 de jan. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Utilities Select Sector Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Serviços Públicos
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 2 de abril de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Dinheiro
Governo
Ações68,67%
Serviços Públicos68,67%
Títulos, Dinheiro & Outros31,33%
Dinheiro19,18%
Governo12,15%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
U.S. Dollar
19,18%
N
NextEra Energy, Inc.NEE
8,18%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-JUN-2025
5,91%
S
Southern CompanySO
5,64%
D
Duke Energy CorporationDUK
5,27%
C
Constellation Energy CorporationCEG
3,78%
A
American Electric Power Company, Inc.AEP
3,24%
U
United States Treasury Bills 0.0% 05-JUN-2025
2,96%
D
Dominion Energy IncD
2,66%
E
Exelon CorporationEXC
2,61%
Top 10 pesos59,44%
Patrimônio total 36

Dividendos


Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
Маr '25
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
26 de mar. de 2025
26 de mar. de 2025
1 de abr. de 2025
0,333
Trimestral
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
31 de dez. de 2024
0,516
Trimestral
25 de set. de 2024
25 de set. de 2024
2 de out. de 2024
0,227
Trimestral
26 de jun. de 2024
26 de jun. de 2024
3 de jul. de 2024
0,310
Trimestral
20 de mar. de 2024
21 de mar. de 2024
27 de mar. de 2024
0,255
Trimestral
20 de dez. de 2023
21 de dez. de 2023
28 de dez. de 2023
0,367
Trimestral
20 de set. de 2023
21 de set. de 2023
27 de set. de 2023
0,196
Trimestral

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos