Principais estatísticas
Sobre Thrivent Ultra Short Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
19 de fev. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Thrivent Asset Management LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Securitized
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado67,79%
Securitized36,96%
Governo12,21%
Dinheiro−0,19%
Futures−16,77%
Detalhamento regional das ações
América do Norte82,53%
Europa11,16%
Oceania3,22%
Ásia3,09%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TUSB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 67,79% de ações, e Securitized, com 36,96% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da TUSB são United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 e United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026, ocupando 9,52% e 2,49% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TUSB somaram 0,18 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,19 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 7,31%.
Os ativos de TUSB sob gerenciamento é de 176,32 M USD. Está caindo 1,30% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TUSB para 155,21 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TUSB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,62%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,18 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de TUSB são emitidas por Thrivent Financial for Lutherans sobre a marca Thrivent. O ETF foi lançado em 19 de fev. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TUSB é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TUSB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TUSB investe em títulos.
TUSB é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.