Principais estatísticas
Sobre SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
Página inicial
Data de ínicio
23 de fev. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V8485
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized62,36%
Governo22,84%
Privado12,17%
Fundo mútuo1,06%
Loans0,84%
Dinheiro0,45%
Miscelânea0,28%
Detalhamento regional das ações
América do Norte93,06%
América Latina2,60%
Europa2,34%
Ásia1,75%
África0,25%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TOTL investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 62,36% de ações, e Government, com 22,84% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
As principais participações da TOTL são United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 e United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028, ocupando 6,48% e 6,18% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TOTL somaram 0,17 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,17 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 4,75%.
Os ativos de TOTL sob gerenciamento é de 3,86 B USD. Subiu 0,69% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TOTL para 743,43 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TOTL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,24%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,17 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de TOTL são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 23 de fev. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TOTL é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TOTL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TOTL investe em títulos.
O preço de TOTL subiu 0,38% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,46%. Veja mais dinâmicas de TOTL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,91% no desempenho de três meses e aumentou 3,41% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,91% no desempenho de três meses e aumentou 3,41% em um ano.
TOTL é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.