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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
132.10 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−16.04 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3.28%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.8%
Sobre ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Emissor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Razão de despesas
0.46%
Página inicial
proshares.com
Data de ínicio
25 de mar. de 2014
Índice monitorado
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de abril de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Industriais
Serviços Públicos
Ações
98.86%
Serviços Industriais
39.59%
Serviços Públicos
38.55%
Financeiro
8.98%
Transportes
8.14%
Comunicações
2.86%
Serviços de Distribuição
0.47%
Minerais Energéticos
0.18%
Industrias de Processamento
0.09%
Títulos, Dinheiro & Outros
1.14%
Dinheiro
0.62%
Fundo mútuo
0.52%
Breakdown regional das ações
3%
0.5%
68%
22%
4%
América do Norte
68.15%
Europa
22.82%
Ásia
4.78%
Oceania
3.76%
América Latina
0.49%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos