Principais estatísticas
Sobre T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de jun. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Produtor Manufatureiro
Ações99,77%
Financeiro20,72%
Tecnologia Eletrônica11,35%
Serviços de Tecnologia10,86%
Produtor Manufatureiro10,00%
Tecnologia em Saúde8,38%
Consumo de Serviços5,46%
Serviços de Saúde4,86%
Serviços Industriais4,49%
Minerais Não-Energéticos3,22%
Comércio de Varejo3,09%
Industrias de Processamento2,62%
Serviços Comerciais2,51%
Transportes2,51%
Minerais Energéticos2,43%
Consumo de Não Duráveis2,06%
Serviços Públicos1,92%
Consumo Duráveis1,61%
Serviços de Distribuição0,90%
Miscelânea0,54%
Comunicações0,22%
Títulos, Dinheiro & Outros0,23%
Fundo mútuo0,21%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,09%
Europa1,58%
Oriente Médio0,33%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TMSL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 20,72% de ações, e Electronic Technology, com 11,35% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da TMSL são Popular, Inc. e MKS Inc., ocupando 1,30% e 1,22% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TMSL somaram 0,14 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,09 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 33,07%.
Os ativos de TMSL sob gerenciamento é de 951,49 M USD. Subiu 4,06% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TMSL para 657,10 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TMSL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,41%. O Último dividendo (26 de dez. de 2024) foi de 0,14 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de TMSL são emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. sobre a marca T. Rowe Price. O ETF foi lançado em 15 de jun. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TMSL é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TMSL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TMSL investe em ações.
O preço de TMSL caiu −2,44% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,83%. Veja mais dinâmicas de TMSL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,24% no último mês, caíram −2,24% no último mês, apresentou um aumento de 1,30% no desempenho de três meses e aumentou 5,64% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,24% no último mês, caíram −2,24% no último mês, apresentou um aumento de 1,30% no desempenho de três meses e aumentou 5,64% em um ano.
TMSL é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.