FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2012
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US33939L8037
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,77%
Financeiro28,05%
Produtor Manufatureiro9,08%
Minerais Não-Energéticos6,68%
Tecnologia em Saúde6,11%
Tecnologia Eletrônica5,60%
Industrias de Processamento5,18%
Consumo de Não Duráveis5,14%
Consumo Duráveis4,37%
Minerais Energéticos4,04%
Serviços de Distribuição3,47%
Serviços Públicos3,29%
Serviços Industriais3,28%
Comércio de Varejo3,24%
Serviços de Tecnologia2,93%
Transportes2,76%
Consumo de Serviços2,22%
Serviços Comerciais1,95%
Comunicações1,89%
Miscelânea0,25%
Serviços de Saúde0,24%
Títulos, Dinheiro & Outros0,23%
Fundo mútuo0,13%
UNIT0,06%
Temporary0,04%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa52,62%
Ásia29,82%
América do Norte11,04%
Oceania4,85%
Oriente Médio1,44%
África0,22%
América Latina0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TLTD investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 28,05% de ações, e Producer Manufacturing, com 9,08% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da TLTD são HSBC Holdings Plc e ASML Holding NV, ocupando 0,99% e 0,97% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TLTD somaram 1,34 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,44 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 67,34%.
Os ativos de TLTD sob gerenciamento é de 599,88 M USD. Subiu 3,50% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TLTD para 16,73 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TLTD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,37%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 1,34 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de TLTD são emitidas por Northern Trust Corp. sobre a marca FlexShares. O ETF foi lançado em 25 de set. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de TLTD é de 0,39% o que significa que você tem que pagar 0,39% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TLTD seguem o Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TLTD investe em ações.
O preço de TLTD subiu 3,08% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 35,40%. Veja mais dinâmicas de TLTD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,65% no último mês, apresentou um aumento de 7,22% no desempenho de três meses e aumentou 40,04% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,65% no último mês, apresentou um aumento de 7,22% no desempenho de três meses e aumentou 40,04% em um ano.
TLTD é negociado com um prêmio (0,26%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.