Principais estatísticas
Sobre AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
25 de jul. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Advisors Asset Management, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações98,41%
Financeiro31,88%
Tecnologia em Saúde8,04%
Serviços de Tecnologia7,99%
Comércio de Varejo7,77%
Produtor Manufatureiro7,23%
Tecnologia Eletrônica6,55%
Minerais Energéticos5,43%
Minerais Não-Energéticos5,26%
Industrias de Processamento2,91%
Consumo Duráveis2,37%
Transportes2,18%
Serviços de Distribuição1,86%
Consumo de Não Duráveis1,82%
Comunicações1,77%
Serviços Industriais1,71%
Consumo de Serviços1,28%
Serviços de Saúde1,26%
Serviços Públicos1,09%
Títulos, Dinheiro & Outros1,59%
Fundo mútuo1,42%
Dinheiro0,17%
Detalhamento regional das ações
Europa48,84%
Ásia34,92%
América do Norte6,81%
América Latina3,56%
África3,02%
Oriente Médio1,58%
Oceania1,27%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TIIV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 31,88% de ações, e Health Technology, com 8,04% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da TIIV são Banco Santander S.A. Sponsored ADR e Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR, ocupando 2,55% e 2,42% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de TIIV sob gerenciamento é de 21,25 M USD. Subiu 1,09% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TIIV para 2,21 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, TIIV não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de TIIV são emitidas por Sun Life Financial, Inc. sobre a marca AAM. O ETF foi lançado em 25 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TIIV é de 0,54% o que significa que você tem que pagar 0,54% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TIIV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TIIV investe em ações.
TIIV é negociado com um prêmio (0,25%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.