AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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Principais estatísticas
Sobre AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
25 de jul. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Advisors Asset Management, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US2689618021
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,76%
Financeiro34,24%
Tecnologia em Saúde9,20%
Minerais Não-Energéticos6,86%
Produtor Manufatureiro6,77%
Comércio de Varejo6,49%
Serviços de Tecnologia6,44%
Tecnologia Eletrônica5,92%
Minerais Energéticos4,56%
Consumo de Não Duráveis2,82%
Serviços Industriais2,76%
Consumo Duráveis2,60%
Industrias de Processamento2,53%
Transportes2,32%
Serviços de Distribuição1,84%
Consumo de Serviços1,33%
Serviços Públicos1,09%
Serviços de Saúde1,01%
Comunicações0,97%
Títulos, Dinheiro & Outros0,24%
Fundo mútuo0,15%
Dinheiro0,09%
Detalhamento regional das ações
Europa46,62%
Ásia35,27%
América do Norte6,95%
América Latina4,86%
África3,13%
Oriente Médio2,05%
Oceania1,11%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TIIV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 34,24% de ações, e Health Technology, com 9,20% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da TIIV são Banco Santander S.A. Sponsored ADR e Barclays PLC Sponsored ADR, ocupando 2,92% e 2,82% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TIIV somaram 0,07 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,56 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 721,86%.
Os ativos de TIIV sob gerenciamento é de 24,03 M USD. Subiu 7,59% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TIIV para 3,29 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TIIV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,95%. O Último dividendo (5 de jan. de 2026) foi de 0,63 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de TIIV são emitidas por Sun Life Financial, Inc. sobre a marca AAM. O ETF foi lançado em 25 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TIIV é de 0,54% o que significa que você tem que pagar 0,54% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TIIV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TIIV investe em ações.
O preço de TIIV subiu 3,44% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 15,51%. Veja mais dinâmicas de TIIV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,37% no último mês, apresentou um aumento de 10,41% no desempenho de três meses e aumentou 6,27% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,37% no último mês, apresentou um aumento de 10,41% no desempenho de três meses e aumentou 6,27% em um ano.
TIIV é negociado com um prêmio (0,41%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.