Principais estatísticas
Sobre SoFi Enhanced Yield ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de nov. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863642802
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,24%
Dinheiro2,83%
Fundo mútuo0,04%
Rights & Warrants−0,11%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da THTA são United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025 e United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026, ocupando 45,31% e 24,46% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de THTA somaram 0,15 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,15 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 0,33%.
Os ativos de THTA sob gerenciamento é de 34,73 M USD. Subiu 0,71% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de THTA para 7,98 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, THTA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 13,50%. O Último dividendo (17 de set. de 2025) foi de 0,15 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de THTA são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca SoFi. O ETF foi lançado em 15 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de THTA é de 0,61% o que significa que você tem que pagar 0,61% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
THTA seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
THTA investe em títulos.
O preço de THTA subiu 0,66% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −19,93%. Veja mais dinâmicas de THTA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,68% no desempenho de três meses e diminuiu −9,97% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,68% no desempenho de três meses e diminuiu −9,97% em um ano.
THTA é negociado com um prêmio (0,26%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.