T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETFTT

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF

51,86USDR
+0,08+0,15%
Última atualização em 21 de fev., 21:05 GMT
USD
Sem negociaçõesPré-mercado
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪290,19 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪163,77 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
7,90%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪5,63 M‬
Razão de despesas
0,61%

Sobre T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF


Emissor
T. Rowe Price Group, Inc.
Marca
T. Rowe Price
Página inicial
Data de ínicio
16 de nov. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Loans
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Loans68,89%
Miscelânea19,24%
Privado9,15%
Dinheiro2,71%
Securitized0,01%
Detalhamento regional das ações
96%3%
América do Norte96,43%
Europa3,57%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
19,12%
U
U.S. Dollar
2,71%
H
Hub International Ltd Term Loan B 20-Jun-2030
2,08%
U
Ukg Inc Term Loan B 10-Feb-2031
1,69%
A
Assuredpartners Inc Term Loan B 14-Feb-2031
1,59%
M
Medline Borrower Lp Term Loan B 23-Oct-2028
1,55%
E
Epicor Software Corp Term Loan 30-May-2031
1,46%
A
Aadvantage Loyalty Ip Ltd Term Loan 20-Apr-2028
1,29%
A
Alliant Holdings Intermediate Llc Term Loan B 19-Sep-2031
1,22%
T
Tko Group Holdings Sec Tl 06-Nov-2031
1,22%
Top 10 pesos33,92%
Patrimônio total 261

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Dez '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
28 de jan. de 2025
28 de jan. de 2025
30 de jan. de 2025
0,291
Mensal
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
26 de dez. de 2024
0,038
Outro
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
26 de dez. de 2024
0,017
Outro
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
26 de dez. de 2024
0,339
Mensal
25 de nov. de 2024
25 de nov. de 2024
27 de nov. de 2024
0,320
Mensal
28 de out. de 2024
28 de out. de 2024
30 de out. de 2024
0,326
Mensal
25 de set. de 2024
25 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,342
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos