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T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF
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NYSE American
Pré-mercado
Pré-mercado
51,86
USD
R
+0,08
+0,15%
Última atualização em 21 de fev., 21:05 GMT
USD
Sem negociações
Pré-mercado
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
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Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
290,19 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
163,77 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
7,90%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
5,63 M
Razão de despesas
0,61%
Sobre T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF
Emissor
T. Rowe Price Group, Inc.
Marca
T. Rowe Price
Página inicial
troweprice.com
Data de ínicio
16 de nov. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Loans
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Loans
68,89%
Miscelânea
19,24%
Privado
9,15%
Dinheiro
2,71%
Securitized
0,01%
Detalhamento regional das ações
96%
3%
América do Norte
96,43%
Europa
3,57%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
19,12%
U
U.S. Dollar
2,71%
H
Hub International Ltd Term Loan B 20-Jun-2030
2,08%
U
Ukg Inc Term Loan B 10-Feb-2031
1,69%
A
Assuredpartners Inc Term Loan B 14-Feb-2031
1,59%
M
Medline Borrower Lp Term Loan B 23-Oct-2028
1,55%
E
Epicor Software Corp Term Loan 30-May-2031
1,46%
A
Aadvantage Loyalty Ip Ltd Term Loan 20-Apr-2028
1,29%
A
Alliant Holdings Intermediate Llc Term Loan B 19-Sep-2031
1,22%
T
Tko Group Holdings Sec Tl 06-Nov-2031
1,22%
Top 10 pesos
33,92%
Patrimônio total 261
Dividendos
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Dez '24
Jan '25
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
28 de jan. de 2025
28 de jan. de 2025
30 de jan. de 2025
0,291
Mensal
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
26 de dez. de 2024
0,038
Outro
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
26 de dez. de 2024
0,017
Outro
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
26 de dez. de 2024
0,339
Mensal
25 de nov. de 2024
25 de nov. de 2024
27 de nov. de 2024
0,320
Mensal
28 de out. de 2024
28 de out. de 2024
30 de out. de 2024
0,326
Mensal
25 de set. de 2024
25 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,342
Mensal
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Ativos sob gestão (AUM)
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1A
Fluxo dos Fundos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
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