Principais estatísticas
Sobre T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de set. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7016
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado52,00%
Securitized35,43%
Dinheiro9,34%
Governo3,06%
Miscelânea0,17%
Rights & Warrants0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte72,54%
Europa19,44%
Ásia5,23%
América Latina1,14%
Oriente Médio1,09%
Oceania0,56%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TBUX investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 52,00% de ações, e Securitized, com 35,43% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de TBUX somaram 0,19 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,19 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 0,11%.
Os ativos de TBUX sob gerenciamento é de 645,61 M USD. Subiu 6,21% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TBUX para 444,85 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TBUX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,74%. O Último dividendo (29 de set. de 2025) foi de 0,19 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de TBUX são emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. sobre a marca T. Rowe Price. O ETF foi lançado em 28 de set. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TBUX é de 0,17% o que significa que você tem que pagar 0,17% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TBUX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TBUX investe em títulos.
O preço de TBUX subiu 0,11% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,26%. Veja mais dinâmicas de TBUX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,42% no desempenho de três meses e aumentou 5,27% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,42% no desempenho de três meses e aumentou 5,27% em um ano.
TBUX é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.