Principais estatísticas
Sobre T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de set. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q6026
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros99,46%
Securitized34,83%
Governo34,30%
Privado27,81%
Municipal1,31%
Dinheiro1,20%
Detalhamento regional das ações
América do Norte95,72%
Europa3,25%
América Latina0,51%
Oceania0,29%
Ásia0,23%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TAGG investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 34,83% de ações, e Government, com 34,30% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da TAGG são United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028 e United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, ocupando 4,40% e 3,75% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TAGG somaram 0,16 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,16 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 0,80%.
Os ativos de TAGG sob gerenciamento é de 1,57 B USD. Subiu 1,88% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TAGG para 1,44 B USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TAGG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,30%. O Último dividendo (26 de nov. de 2025) foi de 0,16 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de TAGG são emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. sobre a marca T. Rowe Price. O ETF foi lançado em 28 de set. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TAGG é de 0,08% o que significa que você tem que pagar 0,08% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TAGG seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TAGG investe em títulos.
O preço de TAGG caiu −1,12% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,78%. Veja mais dinâmicas de TAGG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,24% no último mês, caíram −0,24% no último mês, apresentou um aumento de 2,33% no desempenho de três meses e aumentou 6,98% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,24% no último mês, caíram −0,24% no último mês, apresentou um aumento de 2,33% no desempenho de três meses e aumentou 6,98% em um ano.
TAGG é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.