Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪37,70 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−6,14 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,32%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Total de ações em circulação
‪1,15 M‬
Razão de despesas
1,25%

Sobre Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF


Emissor
Donald L. Hagan LLC
Marca
Day Hagan
Data de ínicio
1 de jul. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Donald L. Hagan LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global Ex-EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF98,28%
Dinheiro1,72%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da SSXU são Franklin FTSE Japan ETF e iShares MSCI China ETF, ocupando 18,90% e 10,71% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SSXU somaram 0,76 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,56 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 26,45%.
Os ativos de SSXU sob gerenciamento é de ‪37,70 M‬ USD. Está caindo 16,87% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SSXU para ‪−6,14 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SSXU paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,32%. O Último dividendo (30 de dez. de 2024) foi de 0,76 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de SSXU são emitidas por Donald L. Hagan LLC sobre a marca Day Hagan. O ETF foi lançado em 1 de jul. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de SSXU é de 1,25% o que significa que você tem que pagar 1,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SSXU seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SSXU investe em fundos.
O preço de SSXU subiu 3,58% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 13,99%. Veja mais dinâmicas de SSXU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,52% no último mês, apresentou um aumento de 4,62% no desempenho de três meses e aumentou 13,49% em um ano.
SSXU é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.