State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
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Principais estatísticas
Sobre State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2000
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificadores
3
ISINUS78464A5083
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Comércio de Varejo
Ações99,97%
Financeiro19,26%
Tecnologia Eletrônica15,16%
Comércio de Varejo10,73%
Tecnologia em Saúde9,43%
Serviços de Tecnologia7,13%
Consumo de Não Duráveis5,47%
Minerais Energéticos4,64%
Serviços Públicos4,40%
Produtor Manufatureiro3,63%
Consumo de Serviços3,18%
Consumo Duráveis2,88%
Industrias de Processamento2,53%
Transportes2,18%
Serviços de Saúde2,11%
Serviços Industriais1,66%
Comunicações1,61%
Serviços Comerciais1,41%
Serviços de Distribuição1,38%
Minerais Não-Energéticos1,10%
Miscelânea0,06%
Títulos, Dinheiro & Outros0,03%
Fundo mútuo0,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte95,92%
Europa4,08%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SPYV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 19,26% de ações, e Electronic Technology, com 15,16% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SPYV são Apple Inc. e Amazon.com, Inc., ocupando 7,36% e 3,88% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SPYV somaram 0,31 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,26 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 18,46%.
Os ativos de SPYV sob gerenciamento é de 31,97 B USD. Subiu 1,90% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SPYV para 4,00 B USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SPYV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,75%. O Último dividendo (24 de dez. de 2025) foi de 0,31 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de SPYV são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 25 de set. de 2000, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SPYV é de 0,04% o que significa que você tem que pagar 0,04% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SPYV seguem o S&P 500 Value. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SPYV investe em ações.
O preço de SPYV subiu 1,17% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 10,69%. Veja mais dinâmicas de SPYV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,18% no último mês, apresentou um aumento de 4,58% no desempenho de três meses e aumentou 12,98% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,18% no último mês, apresentou um aumento de 4,58% no desempenho de três meses e aumentou 12,98% em um ano.
SPYV é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.